發文日期:2020.08.22

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什麼時候是比特幣的買賣時機?要如何判斷?

比特幣是所有金融市場中最不穩定的投資目標之一。

在暴跌和飆升中起伏的比特幣,對於技術高超的投資者和交易者而言是一種相當受歡迎的金融產品。

話雖如此,還是有許多投資者或對比特幣感興趣的人會擔心比特幣的價格波動過於劇烈。

本文將詳細說明在買賣比特幣時如何做出正確的決定。

買賣比特幣時的基本思維

買賣比特幣時,重要的是思考買賣時機。

如果在價格略為浮動或認為價格可能會上漲時下了買單,也可能會遇到突然暴跌的情況。

比特幣的特徵一言以蔽之,就是很容易違背市場期望。因此我們需要抓住投資者的心裡,並在交易中有效地利用它。

首先,要了解比特幣的價格走勢,並了解判斷買賣時機的方法。

同時本文也介紹為了在比特幣投資時獲利應記住的要點。

比特幣價格走勢的特徵是什麼?

對於剛開始投資比特幣的人來說,可以會覺得比特幣的價格走勢過於異常。這是因為經常會發生驚人的急劇波動。

比特幣在本質上就不是依賴於特定國家的貨幣。而是一種數字創建的虛擬貨幣。

但是自比特幣發行以來,其價格的上漲一直備受眾多投資者關注。

隨著比特幣的各種資訊迅速流傳至世界各地,瞬間就影響了全球的市場價格。

比特幣在虛擬貨幣市場中的總市值為22兆日元左右,但在全球股票市場的總市值超過1000兆日元。

由於市場功能仍然脆弱,與股票和外匯相比,價格操縱更容易。

在這種背景下,形成比特幣的價格很容易急劇變動的特徵。

如何成功買賣比特幣?買賣時機很重要

擁有大量資金的創投或投資銀行在比特幣投資中佔據有利地位。

虛擬貨幣市場是一個資金很少的市場,因而如果有一個大投資者(這些人被稱為「鯨魚」)進入將很容易操縱價格。

比特幣一天內的波動幅度可能高達5%以上,個人投資者應詳加考慮用比特幣做何種交易。

在比特幣暴跌或暴漲之前,價格波動幅度往往比較小。

這是因為形成了箱型區間所以價格波動幅度減少。一旦開始朝某個方向移動,將會出現很大的價格波動。

因此,投資者應沿著波動開始發生的方向進行交易,而不是在箱型區間進行交易。

如果是初學者,可嘗試在暴跌時以低價買入在高價時賣出的基本技巧。

如果是中高級投資者,可沿著價格變動的方向上積極投資。

如果未能搭上價格大波動的方向順勢投資,建議可看準暴跌或暴漲的時機下達買入或賣出單,然後等待反彈或回落。

但由於比特幣價格會上下劇烈波動,請務必不忘設置止損。

此外,以比特幣進行外匯保證金交易者,請確保不會因槓桿過高而被迫強制平倉。

即使不論在市場上交易的是自己的重要資產,也要防止被比特幣的極度波動翻轉。

投資比特幣時應注意不可產生超過自身能力的虧損。

意在穩定利潤,而非一獲千金

比特幣投資因價格劇烈波動,有人會賭在一個方向上並進行大額交易。

這些人意在一獲千金,實際上在2017年至2018年之間,像這樣的投資者在泡沫市場上將資產翻了數十倍甚至百倍以上。

然而,隨著最近大規模投資者的進入,比特幣的價格走勢變得難以預測,想要一獲千金的投資方式存在破產的風險。

因此,最好的投資方法是建立自己的投資規則,以穩固累積利潤為目標。

根據自己的投資風格製定買賣標準。

將其寫在投資記錄等筆記中,並參考數據根據優先順位進行投資。

比特幣容易極度波動的原因

接下來,讓我們檢視比特幣容易極度波動的原因。

比特幣價格大幅波動的原因有明顯的特徵,事先了解可作為比特幣將投資時的判斷標準。

虛擬貨幣是一個不成熟的市場

虛擬貨幣是一個剛誕生不久的市場,即使是最具代表性的比特幣,市場本身也不成熟。

各國政府機關對比特幣相關法規的制定以及交易所中駭客入侵風險的解決等課題,使得比特幣成為話題。

特別是,有些國家已經宣布加強對虛擬貨幣交易的監控。這些國家的法規對比特幣而言是不利因素。

長期市場的方向性是光明的,但是根據每日的新聞等消息使得比特幣價格過度反應。

此外,比特幣的半衰期、大投資者在社群網站上的消息傳播,以及股票和外匯市場價格波,都影響著比特幣的價格。

所以投資者應隨時掌握牽涉到虛擬貨幣的相關消息。

一些持有者擁有大量比特幣

比特幣剛誕生時,從那時起就參與的個人或機構現在擁有大量的比特幣。

擁有大量比特幣的人數約為1000人左右,佔所有比特幣的40%。

在虛擬貨幣的術語中稱呼這樣的比特幣持有者為「鯨魚」。

鯨魚佔有很大的市場份額,可以按照他們想要的方向操縱比特幣的價格。

當一日間的價格波動接近10萬日元時,很可能就是鯨魚們合作在推動市場。

因此,如確認有大量比特幣被轉移的數據,將可能立即出現較大的價格波動。投資者可以在分散式分類帳中查看比特幣的匯款記錄。

如果想要更實用的資訊媒體,可建立一個帳戶即時掌握社群網站上鯨魚的動向。

請實時掌握鯨魚的動向,從中預測即將發生劇烈波動的跡象。

您可以使用Whale alert檢查鯨魚動向。

沒有漲停和跌停的規則

虛擬貨幣交易所沒有明確的市場規則,這點是全世界共通的。

通常,在股票市場中,如果因好的材料或壞材料推動價格走勢向一個方向移動過多時,就會設置交易限制。

也就是所謂的「漲停」和「跌停」規則,具有抑制暴跌和暴漲發生的作用。

然而,在虛擬貨幣市場中,對於異常價格走勢並沒有「漲停」和「跌停」的限制。

從保護投資者的角度來看,這仍然是一個高風險的市場。但由於價格幅度大使它成為相當受歡迎的人氣金融產品。

當虛擬貨幣市場注入資金時,比特幣可以在短時間內上漲10%以上。反之亦然,其特點是很容易繼續保持強勁的趨勢。

有沒有辦法預測暴跌或急劇飆升?

如上所述,有多種因素可能導致比特幣價格急劇上漲。

雖然我們無法完全預測比特幣的價格走勢,但可以通過抑制某些模式在一定程度上預測比特幣的價格走勢。

比特幣暴跌和暴漲的模式都是根據市場趨勢而變化,因此請務必親自檢視價格走勢。

虛擬貨幣交易所遭駭客入侵

2018年1月,在日本發生了大型虛擬貨幣交易所Coincheck所保管的NEM(新經幣)大規模流出的問題。

駭客每天都會攻擊交易所,各個交易所也努力在建構嚴格的安全防護。

但是,利用交易所的漏洞進行駭客攻擊導致虛擬貨幣流出的事件不斷發生,如果正式公開被駭客入侵,極有可能引發崩盤。

自2018年以來,駭客攻擊在全球各地交易所中所造成的損失不斷增加,市場反應也趨於迅速。

由於它被認為是暫時性的壞材料,因此價格可能在崩盤後逐漸回升,建議投資者靈活地買賣。

當出現有關虛擬貨幣監管的話題時

虛擬貨幣的流通範圍很廣,只要有網路空間就可以在任何地區進行交易和匯款。

世界各國還是會擔心像比特幣這樣的虛擬貨幣會嚴重影響傳統的經濟基礎。

虛擬貨幣監管問題通常被視為壞材料,是容易導致暴跌的資訊。

例如,有許多犯罪組織利用虛擬貨幣非法匯款,或利用比特幣洗錢的案件。

不僅如此,很多以發行新虛擬貨幣為名義的ICO(首次代幣發行)計劃,通常只徒具其名,實際上是一場騙局。

由於包含個人投資者在內的許多受害者相繼出現,投資前應確認是否為合格的ICO貨幣。

當然也有一些公司是認真地參與市場,也有一些團體的項目計劃很明確,目前正朝著統一法規進行的階段。

不同國家對虛擬貨幣的態度不同,並且視歐美諸國、南美、非洲、俄羅斯、中國、美國和日本的監管機構而異。

由於涉及利益,當前的情況是很難製定各國通用法規的。

當比特幣出現好材料時

有幾個因素會導致比特幣價格飛漲。

  • 由於對國際局勢的擔憂,比特幣被用作資產的避難所
  • 迎來每四年一次的半衰期
  • 大公司涉足比特幣相關業務
  • 國家對虛擬貨幣市場管制放鬆
  • 機構投資者入場

上述基本面的因素是影響比特幣價格大幅上漲的要素。

對國際局勢的憂慮包括全球股票市場急劇下跌的影響、中美之間的貿易摩擦加劇、開發中國家的信貸不安以及通貨膨脹率過高等。

如果不能依靠國家的貨幣,有錢人將更容易選擇比特幣作為資產的避難所。

比特幣如此受歡迎的原因之一是,只要有網路連接的環境,就可以管理資產。

比特幣在開發階段就限制了發行數量的上限,通過限制市場發行數量可以保持貨幣的價值。

另外,擁有大量資金的組織的進入也促進了市場的活絡,使得比特幣被積極的購買。

深入了解可能引發飆升的材料可以幫助投資者在實際市場中更容易站的住腳。

總結

這次,對於比特幣的買賣時機,從基本的思維到引發暴漲暴跌的背景因素等進行交易的標準。

儘管涉及比特幣的市場趨勢已引起人們的關注,但這仍是不成熟的市場。

因此,當有關虛擬貨幣市場的消息傳出時,應思考是否就是比特幣價格將急劇波動的時機。

對於持續暴漲暴跌的比特幣交易,建議根據自己的交易規則管理資金,不要做超乎自身能力的過度操作!

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