發文日期:

為什麼比特幣會暴跌?有沒有辦法可以預測到暴跌?

比特幣之所以廣受矚目,來自於2017年到2018年發生的虛擬貨幣泡沫。 包括比特幣在內的所有虛擬貨幣的價格均大幅上漲。

其中尤以比特幣價格的上漲成了金融界的熱門話題,其波動幅度超過100%。這個貨幣的漲幅雖然很大,跌幅也相當驚人,這幾年更是從最新高位一路震盪走低。

在本文中,我們將詳細介紹比特幣迷人的波動性和令人恐懼的暴跌的原因,以及如何預測暴跌。

比特幣暴跌的原因

比特幣目前仍是一個不成熟的市場,作為投機產品而引起人們的關注。

與股票和外匯市場相比流入的資金量小,因此市場受到大型投資者和機構投資者的極大影響。 接下來讓我們一一檢視各種要素。

雜湊率運算能力降低導致礦工減少是一個因素

比特幣是經由挖礦發行的貨幣,而區塊鏈的挖礦過程由礦工執行。測量挖礦速度的術語稱為「雜湊率」,也就是網路處理能力。

如果雜湊率(挖掘速度)降低,開採比特幣所需的電費等成本將成為礦工的沉重的負擔。

很多礦工因而被迫離開,礦工日漸減少,雜湊率也將隨之降低。礦工越多,雜湊率越高,但隨著礦工人數越來越少,礦工人數也將受到限制。

如此一來,引發人們對比特幣網絡信用的不安,成為拋售的一個因素。

大型投資者和機構投資者的大量拋售

虛擬貨幣尚未發展出如同期貨交易之類敏銳的交易形式。

但據觀察,被稱為「鯨魚」的大型投資者和機構投資者的大量資金正影響著比特幣的震盪起伏。

例如,大量的比特幣被發送到海外交易所的錢包。在數十分鐘到幾小時後大量拋售並引發1000美元幅度的暴跌。

此時,由於交易槓桿交易者的強制平倉,使得價格大幅波動。

此外,虛擬貨幣市場是一個不成熟的市場,監管薄弱。根據證券交易所,價格波動很大。

因此,當比特幣價格變動時,沒有所謂的「止損高位」或「止損低位」,一天之內很容易就出現10%以上的價格波動。

世界各國對虛擬貨幣的法律定性之影響

世界各國對虛擬貨幣的看法有不同的立場。

根據每個國家的經濟狀況和社會因素,對於虛擬貨幣表示了支持、中立或反對的立場。

2018年,世界各國提出有關虛擬貨幣監管的立法。

原因是為了保護投機的虛擬市場中的投資者。期望更完善的法律保護可以建立一種新的科技金融形式。

然而,中國和印度宣布可能禁止使用虛擬貨幣本身,直接成為市場上不易出售的因素。

儘管中國和印度對虛擬貨幣持有負面看法,但她們也很容易改弦易轍,因此並沒有給出明確的答案。

過去曾發生的比特幣大暴跌及其背景

說到比特幣的暴跌,2018年1月有一次大崩潰,之後每隔幾個月到幾年就發生一次。

這種現像在其他金融市場中很少發生,對於頻繁發生比特幣大暴跌的背景應多加留心。

這裡將介紹三個例子,今後也很可能因類似的要素引發暴跌。

2013年12月 由於中國政府禁止處理比特幣導致暴跌

2013年因塞浦勒斯的金融危機,引發國際局勢動盪。當時,比特幣作為新的貨幣避難所而成為全世界矚目的焦點。

另一方面,2013年10月,經營「絲綢之路」交易所以使用比特幣作犯罪目的的羅斯・威廉・烏布利希的被逮捕,讓比特幣被更多人認可。

大量人民幣也從隨之流入了比特幣。但在2013年12月,中國政府即禁止金融機構處理比特幣。

2017年5月 由於比特幣分類問題導致暴跌

對虛擬貨幣感興趣的人也許聽說過「 比特幣現金」是由比特幣硬分叉而來的。

硬分叉是通過修改虛擬貨幣區塊鏈的規範來創建新的貨幣功能。

比特幣則是由於開發團隊的技術性意見分歧而造成的,由於對未來的不確定性,在市場上令人不喜而被拋售。

2018年1月 Coincheck駭客事件引發的暴跌

一個記憶猶新的重大事件是發生在2018年1月的Coincheck駭客事件。

日本的虛擬貨幣交易所Coincheck所處理的XEM貨幣被駭客入侵共造成580億日元的損失。

這是虛擬貨幣史上​來最高金額的駭客案例,影響波及全球市場。

此外,比特幣的價格雖也大幅上漲並突破200萬日元的價位,但在2018年11月左右又跌至40萬日元左右。

如何提前預測比特幣的暴跌?

如上所述,比特幣是一種具有經常暴跌特徵的貨幣。如果能夠提前預測比特幣暴跌的氛圍或時機將是一件好事。

在這裡,我們將說明即使無法100%預測比特幣的暴跌,也可以用哪些方式來察覺暴跌的可能性。

請關比特幣的恐慌指數(VIX)

恐慌指數(VIX)是市場分析方法之一。

VIX是波動率指數的縮寫,平均數通常為10~20。數字越高,投資者越可能擔心市場的未來,暴跌的可能性就越大。

繪製一個比特幣和VIX的逆相關圖,據說當VIX上升時,比特幣的價格趨於下跌。另一方面,隨著VIX下跌,比特幣價格將上漲。

由於VIX是一個表示對市場的擔憂程度的數值,因此,在出現高數值時會希望從波動性高的比特幣中快速提取資金。

檢查比特幣的交易訊息

接著介紹比特幣中的交易問題。如果由於比特幣交易的增加而使網路阻塞,要花更多時間才能匯款。

不僅如此,在比特幣執行快速交易的手續費也會很高。

像這樣,對於比特幣的期望值下降和不信感,將是價格下跌的重要指標。

從這裡的網站和圖表,您可以掌握未確認交易的停滯狀態。圖中數字越高,更可能成為比特幣下跌的起因。

經常檢查社群和資訊網站

社群和虛擬貨幣相關資訊網站上會出現關於比特幣價格的各種觀點。

我們不應囫圇吞棗地接收全部資訊,而應在搜尋欄中搜尋「虛擬貨幣」、「比特幣」、「比特幣價格」等關鍵字,並定期收集資訊。

另外,一個可以確認比特幣資金移動的帳戶非常重要,當大量比特幣被轉移時,該帳戶會通知您。如果出現向錢包或交易所匯入大量資金的情況,應格外小心,因為這是市場有大動作的徵兆。

在金融市場上,虛擬貨幣的規模仍然很小,因此只要少量的材料就可以引發大幅的價格波動。

在價格發生重大變化之前,可能會出現誘發崩盤的資訊,請務必記得收集資訊。

比特幣暴跌時該怎麼辦

比特幣的價格波動十分激烈,以至於在投資時無法避免遇到暴跌。如果經歷過一次暴跌,可能從此害怕對比特幣的投資。

這裡我們將介紹比特幣暴跌時的處理方法。

確保設置止損

預防比特幣暴跌的具體方法是最大程度地減少損失。

止損是指當價格降到購買價以下時以事先決定的止損價結算。下單方式是止損訂單,將自動平倉。

此外,設置止損價格可以防止交易者陷入擔憂在暴跌時會虧損而無法下定決心賣出的心理狀態。

發生暴跌時,投資者可能會感到恐慌,因此機械式平倉是一種很有效的手段。

可視為入手實物比特幣的機會

有些進行實物交易的人可能會期望比特幣的價格上漲。由於是實物購買,因此不會收取如槓桿交易之類的交易收學費,是一大優勢。

因此,在比特別大跌時,可視為低價買入實物比特幣的機會。提前將資金存入交易帳戶中,就可以在暴跌時下買單。

購買時的注意點應如同某個投資格言所說:「不要抓住墜落的刀」的一般,最好查看圖表,在價格完全停止不再下跌並有反轉跡象的時候進行購買。

槓桿交易應做對沖賣出

槓桿交易不同於實物交易,可以交易幾倍到幾十倍的金額。此外,不僅可以下買入訂單,也可以同時掛反方向的賣出單,進行風險對沖。

如此可以在市場價格突然變化並且可能下跌時發出賣出訂單來對沖買入訂單的損失。

這是一種需要經驗和技術的交易方法,但是如果您能熟練掌握它,將是一個很大的優勢。

總結

這次,我們介紹了比特幣暴跌的原因、過去暴跌的背景、暴跌的預測以及發生暴跌時應採取的措施。

比特幣的價格波動幅度大是很具吸引力,但發生暴跌也令投資者大為恐懼。

比特幣因為承受駭客風險以及各國政府的嚴格監視,所以無法完全掌握何時市場價格會突然變動。

因此,投資者最好隨時不忘收集資訊或檢查匯款停滯狀態和恐慌指數。

另外,事先做好準備,例如購買實物比特幣或進行賣出對沖,以便出現狀況時也能冷靜應對。

希望投資者看待比特幣的暴跌是一個巨大的投資機會,而不是恐懼。

Related Articles

PREV
什麼是區塊鏈?淺顯易懂地說明其機制和面臨的課題
NEXT
投資虛擬貨幣適合作為退休理財規劃!其理由以及如何開始投資虛擬貨幣

Copyright© Bitterz專欄 , 2021 All Rights Reserved.